Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Contas Públicas - Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2005
LRF,Art. 55, Inciso III,Alínea "a", Anexo V | R$ Milhares | ||
ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 34.175 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 4.411 |
Caixa | - | Depósitos | 260 |
Bancos | - | Restos a Pagar Processados | 4.151 |
Conta Movimento | - | Do Exercício | 441 |
Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | 3.710 |
Aplicações Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | - |
Outras disponibilidades financeiras | |||
(*) Limite de Saque c/ vinculação de Pagamento | 34.175 | - | - |
SUBTOTAL | 34.175 | SUBTOTAL | 4.411 |
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (I) | - | Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (II) | 29.764 |
TOTAL | 34.175 | TOTAL | 34.175 |
Inscrição em Restos a pagar não processados (III) | 24.842 | ||
Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados (IV) =(II-III) | 4.922 | ||
REGIME PREVIDENCIÁRIO | |||
ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
Disponibilidade Financeira | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | ||
Caixa | - | Depósitos | - |
Bancos | - | Restos a Pagar Processados | - |
Conta Movimento | - | Do Exercício | - |
Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
Aplicações Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | - |
Outras Disponibilidades Financeiras | - | - | - |
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (I) | - | Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não proces- sados (II) | - |
TOTAL | - | TOTAL | - |
Inscrição em Restos a pagar não processados do Regime Previdenciário (VII) | - | ||
Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados (IV) =(II-III) | - | ||
DEFICIT | - | SUPERAVIT | 4.922 |
Fonte:SIAFI Assinaturas (dispositivo relacionado: art.54,III,& único da LRF) Desembargador Ivan D. Rodrigues Alves Juiz Presidente Irio de Carvalho Júnior Diretor Geral de Coordenação Administrativa Substituto | |||
Fábio Petersen Bittencourt Diretor Secretaria de Orçamento Finanças e Contabilidade | Marcelo José das Neves Diretor da Secretaria de Controle Interno |