Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 2003
Contas Públicas - Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro2003 a Dezembro2003
ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
ATIVO DISPONÍVEL | OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS | ||
Disponibilidade Financeira | 23.209 | Depósitos | 48 |
Caixa | - | Restos a Pagar Processados | 9.624 |
Bancos | - | Do Exercício | 9.445 |
Conta Movimento | - | De Exercícios Anteriores | 179 |
Contas Vinculadas | - | Outras Obrigações Financeiras | 30 |
Aplicações Financeiras | - | - | - |
(*) Limite de Saque c/ vinculação de Pagamento | 23.209 | - | - |
SUBTOTAL | 23.209 | SUBTOTAL | 9.702 |
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (I) | - | Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (II) | 13.507 |
TOTAL | 23.209 | TOTAL | 23.209 |
Inscrição em Restos a pagar não processados (III) | 9.452 | ||
Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados (IV) =(II-III) | 4.055 | ||
ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
ATIVO DISPONÍVEL Regime Previdenciário | - | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Regime Previdenciário | - |
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados ( V ) | - | Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (VI) | - |
TOTAL | - | TOTAL | - |
Inscrição em Restos a pagar não processados do Regime Previdenciário (VII) | - | ||
Déficit | - | Superávit | - |
Assinaturas (dispositivo relacionado: art.54,III,& único da LRF) NELSON TOMAZ BRAGA Juiz Presidente JOSÉ MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA Diretor Geral de Coordenação Administrativa | |||
FÁBIO PETERSEN BITTENCOURT Diretor Secretaria de Adm. Financeira e Orçamentária | JORGE LUIZ FERNANDES DA SILVA Diretor da Secretaria de Auditoria Interna |