Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 2004
Contas Públicas - Relatório de Gestão Fiscal
Contas Públicas - Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2004
LRF,Art. 55, Inciso III,Alínea "a", Anexo V | R$ Milhares | ||
ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
Disponibilidade Financeira | 43.772 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 3.444 |
Caixa | - | Depósitos | 31 |
Bancos | - | Restos a Pagar Processados | 3.413 |
Conta Movimento | - | Do Exercício | 3.364 |
Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | 49 |
Aplicações Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | - |
Outras disponibilidades financeiras | |||
(*) Limite de Saque c/ vinculação de Pagamento | 43.772 | - | - |
SUBTOTAL | 43.772 | SUBTOTAL | 3.444 |
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (I) | - | Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (II) | 40.328 |
TOTAL | 43.772 | TOTAL | 43.772 |
Inscrição em Restos a pagar não processados (III) | 39.187 | ||
Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados (IV) =(II-III) | 1.141 | ||
REGIME PREVIDENCIÁRIO | |||
ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
Disponibilidade Financeira | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | ||
Caixa | - | Depósitos | - |
Bancos | - | Restos a Pagar Processados | - |
Conta Movimento | - | Do Exercício | - |
Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
Aplicações Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | - |
Outras Disponibilidades Financeiras | - | - | - |
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (I) | - | Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (II) | - |
TOTAL | - | TOTAL | - |
Inscrição em Restos a pagar não processados do Regime Previdenciário (VII) | - | ||
Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados (IV) =(II-III) | - | ||
DEFICIT | - | SUPERAVIT | 1.141 |